Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja tisztelt befektetőit az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága a 14/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján 2024. január 26. napján tartott ülésén hozott 1/2024. (I.26.) számú igazgatósági határozattal döntött arról, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat a Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával felemeli.

A Társaság az alaptőke-emelés keretében összesen 46.416.938 darab új, részvényenként 12,5 Ft névértékű, és 122,8 Ft kibocsátási értékű, „C” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. A kibocsátási érték megegyezik a Társaság részvényeinek 2023. december 27.-étől 2024. január 25-ig tartó időszak tőzsdei kereskedési napjain a Budapesti Értéktőzsdén folyt kereskedésére vonatkozó átlagárral.

Az alaptőke felemelésére pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerül sor.

Az Igazgatóság az alaptőke felemelésére és a kibocsátandó új törzsrészvények teljességének átvételére a Wallis Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg. 01-10-142206; székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; a továbbiakban: „WTH”) jelölte ki, amely erre előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

A Társaság részvényeseit a Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a részvények átvételére megillető elsőbbségi jogot az Igazgatóság – a 14/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján – kizárta azzal az indokkal, hogy az alaptőke felemelésének gyors lebonyolítása szükséges a WTH által támasztott feltételre tekintettel, amely szerint legkésőbb 2024. február 2. napjáig szükséges döntenie a Társaságnak az alaptőke emelésről, ugyanis csak ebben az esetben vesz részt a WTH az alaptőke emelésben, továbbá a WTH a Társaság stratégiai befektetője, amely kizárólag a meghatározott feltételek mellett hajtja végre a pénzbeli vagyoni hozzájárulás Társaságba történő befektetését, és e tőkebevonás összhangban van a Társaság növekedési terveivel, az azok végrehajtásához szükséges stabil finanszírozási háttér fenntartásához jelentős mértékben hozzájárul.

Az alaptőke-emelés keretében rendelkezésre bocsátandó összegből a kibocsátandó részvények névértékének megfelelő összeg a Társaság alaptőkéjébe, az ezen felüli összeg pedig a Társaság tőketartalékába kerül.

A fentiek következtében az AutoWallis Nyrt. alaptőkéje 580.211.725 Ft összeggel emelkedik 6.162.998.850 Ft összegről, 6.743.210.575 Ft összegre, a törzsrészvények darabszáma pedig 493.039.908 darabról 539.456.846 darabra emelkedik.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:294. § (2) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát a fenti rendelkezéseknek megfelelően az alaptőke-emeléssel összefüggésben, a részvények teljességének átvételére és a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napjával módosította, és elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét követően a részvények megkeletkeztetésével és bejegyzésével kapcsolatos KELER és cégbírósági eljárások iránt, valamint a részvények BÉT szabályozott piacára történő bevezetése iránt a Társaság intézkedik.

A WTH feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt a Társaság felé, hogy az új részvények megkeletkeztetésének értéknapját követő 12 hónapon belül egyáltalán nem értékesít és nem ad kölcsön – sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletben – az új részvényekből[1].

[1] Ezen kötelezettségvállalás értelemszerűen nem terjed ki az új részvények megkeletkeztetésének értéknapján, vagy azt megelőzően tulajdonolt, illetve az új részvények megkeletkeztetésének értéknapját követően szerzett AutoWallis részvényekre.